需辦理驗收之採購案後續報帳文件及流程?

1.以本校帳務系統製作「單據黏存單」及「財產五聯單」:

(1)計畫報帳黏存單:貼發票。

(2)退費報帳黏存單:貼履約保證金收據。

(3)請依帳務系統步驟製作財產五聯單。

2.報帳文件:

(1)黏存單。

(2)財產五聯單。

(3)履約保證金退費申請書。

(4)採購案原始文件正本。

(5)驗收紀錄及附件正本。

(6)結算驗收證明書(一佰萬元以上)。

3.報帳流程:

(1)保管組:審查財產五聯單。

(2)採購組:審查履約保證金退費申請書。

(3)審核組:所有資料送第二行政大樓三樓主計室審核組,完成報帳。