履約保證金的收、退應注意事項?

 

項 目 說 明
用    途 作為擔保廠商履約期間之履約義務
(
差額保證金、預付還款保證金之退還時機與退還作業參考如下)
繳納方式 1.決標後由廠商於7個工作日內繳交。
2.亦得以押標金代替之,惟應於決標後由廠商出具「押標金轉履約保證金同意書」,並於辦理契約陳核時,併將同意書送主計室核章,完成契約陳核後,自留同意書影本,正本送主計室綜合業務組轉正科目。
開立繳款書 1.採購組開決標案件:由採購組開立,請購單位留存通知聯影本
2.授權請購單位開決標案件(含科研採購): 由請購單位開立【進入臺大帳務系統→選擇開立繳費單→A繳費類→A2其他類→繳費類別……】
退還時機 驗收合格後且無待解決事項,故需由請購人及其單位主管核章同意退還
退還作業 向廠商收回保證金收據正本,進入臺大帳務系統→選擇報帳管理→退費報帳→發票號碼欄位輸入保証金收據編號→支出憑證黏存單。
*付款方式:「匯款」,若收據事由顯示銀行定存單或保證書或擔保信用狀…等,則選擇「保證品」。

*報退文件排序(由上而下):
1.支出憑證黏存單
2.履約保證金退還申請書
3.保固保證金繳款證明影本(如案內有約定)
4.驗收紀錄影本(若為授權驗收案件,應檢附奉核簽文影本)

*如保證品為「設質定期存單」:應檢附「質權消滅通知書」,並於保證金退還申請書上註記:『本案奉核後,由文書組於質權消滅通知書上用印』

*陳核:
1.由採購組開決標案件:由請購人及單位主管簽章後會辦採購組(採購組蓋決行章)→主計室
2.授權請購單位自辦案件:由請購人及單位主管簽章並蓋決行章後(免會採購組)→主計室